| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 1 594.00 | 1 179.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892.00 | 1 594.00 | 1 299.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 182.00 | 1 594.00 | 108 589.00 | 110 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DH Report à nouveau | | -1 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 041.00 | 4 050.00 | | 40 041.00 |
DL TOTAL (I) | 51 015.00 | 10 973.00 | | 51 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | 42 874.00 | | 25 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 118.00 | 17 219.00 | | 31 118.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 628.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 574.00 | 60 778.00 | | 57 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 589.00 | 71 752.00 | | 108 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 574.00 | 60 778.00 | | 57 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 888.00 | 179 984.00 | 1 173 872.00 | 993 888.00 |
FG Production vendue services | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 840.00 | 179 984.00 | 1 187 824.00 | 1 007 840.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 2 939.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 511.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 465.00 | 31 372.00 | | 7 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 510.00 | 32 883.00 | | 7 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 690.00 | -29 944.00 | | 3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 4 325.00 | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 118.00 | 729 373.00 | | 1 199 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 077.00 | 725 323.00 | | 1 159 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 041.00 | 4 050.00 | | 40 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 2 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 3 424.00 | 5 035.00 | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 3 424.00 | 5 035.00 | 3 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 2 141.00 | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 343.00 | 207 007.00 | | 322 343.00 |
ST Autres comptes | 20 039.00 | 43 055.00 | | 20 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 598.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | 2 739.00 | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 547.00 | 132 131.00 | | 201 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 686.00 | 57 790.00 | | 134 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 501.00 | 250 063.00 | | 346 501.00 |