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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 69.00 | 154.00 | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 124.00 | 964.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 628.00 | 5 084.00 | 19 544.00 | 24 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 539.00 | 5 277.00 | 22 262.00 | 27 539.00 |
BT Marchandises | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CF Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 371.00 | | 246 371.00 | 246 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 910.00 | 5 277.00 | 268 633.00 | 273 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 629.00 | 2 973.00 | | 12 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 156.00 | 40 041.00 | | 38 156.00 |
DL TOTAL (I) | 59 585.00 | 51 015.00 | | 59 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 954.00 | 25 713.00 | | 62 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 665.00 | 31 118.00 | | 77 665.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 743.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 048.00 | 57 574.00 | | 209 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 633.00 | 108 589.00 | | 268 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 048.00 | 57 574.00 | | 209 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 219.00 | 362 402.00 | 1 773 621.00 | 1 411 219.00 |
FG Production vendue services | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 175.00 | 362 402.00 | 1 803 578.00 | 1 441 175.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 7 465.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 7 510.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 3 690.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 8 689.00 | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 942.00 | 1 199 118.00 | | 1 803 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 786.00 | 1 159 077.00 | | 1 765 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 156.00 | 40 041.00 | | 38 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892.00 | | 26 165.00 | 2 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 27 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 25 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | 24 342.00 | 2 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 600.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 4 965.00 | 1 281.00 | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 4 896.00 | 1 281.00 | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VW T.V.A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 048.00 | 209 048.00 | | 209 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 2 687.00 | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 680.00 | 322 343.00 | | 410 680.00 |
ST Autres comptes | 97 916.00 | 20 039.00 | | 97 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 738.00 | 3 300.00 | | 13 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | 819.00 | | 1 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 057.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 4 744.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 235.00 | 201 547.00 | | 288 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 399.00 | 134 686.00 | | 188 399.00 |
ZE Dividendes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 091.00 | 346 501.00 | | 524 091.00 |