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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 147.00 | 15 234.00 | 1 913.00 | 17 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 923.00 | 43 890.00 | 3 033.00 | 46 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 813.00 | 43 890.00 | 76 924.00 | 120 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
DH Report à nouveau | -33 471.00 | | | -33 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 150.00 | -33 471.00 | | -61 150.00 |
DL TOTAL (I) | 30 639.00 | 91 789.00 | | 30 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 2 489.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 160.00 | 36 302.00 | | 36 160.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 285.00 | 38 949.00 | | 46 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 924.00 | 130 738.00 | | 76 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 285.00 | 38 949.00 | | 46 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 940.00 | | 259 940.00 | 259 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 940.00 | | 259 940.00 | 259 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 2 100.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 2 100.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 68.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 677.00 | 68.00 | | 13 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | 2 032.00 | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 773.00 | 289 474.00 | | 279 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 923.00 | 322 945.00 | | 340 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 150.00 | -33 471.00 | | -61 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 46 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 17 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 703.00 | 3 418.00 | 5 231.00 | 45 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 207.00 | 1 448.00 | | 27 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | 1 970.00 | 5 231.00 | 18 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |