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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 309.00 | 13 564.00 | 745.00 | 14 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 585.00 | 33 720.00 | 1 865.00 | 35 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 352.00 | 33 720.00 | 60 633.00 | 94 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
DH Report à nouveau | -94 621.00 | -33 471.00 | | -94 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 737.00 | -61 150.00 | | -9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 20 902.00 | 30 639.00 | | 20 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | 160.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 3 087.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 36 160.00 | | 29 739.00 |
EA Autres dettes | | 6 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 731.00 | 46 285.00 | | 39 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 633.00 | 76 924.00 | | 60 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 731.00 | 46 285.00 | | 39 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 308.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 13 677.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -1 377.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 372.00 | 279 773.00 | | 222 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 109.00 | 340 923.00 | | 232 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 737.00 | -61 150.00 | | -9 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 338.00 | 35 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 20 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 14 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 890.00 | 1 168.00 | 11 338.00 | 43 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 656.00 | | 8 500.00 | 28 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 1 168.00 | 2 838.00 | 15 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |