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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 554.00 | 17 966.00 | 14 588.00 | 32 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 343.00 | 17 966.00 | 1 768 377.00 | 1 786 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 498.00 | | 127 498.00 | 127 498.00 |
BZ Autres créances | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 704.00 | | 257 704.00 | 257 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 047.00 | 17 966.00 | 2 026 081.00 | 2 044 047.00 |
CU Autres participations | 1 753 789.00 | | 1 753 789.00 | 1 753 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 518.00 | 11 478.00 | | 4 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 603.00 | 811 331.00 | | 860 603.00 |
242 Autres charges externes. | 81 860.00 | 72 362.00 | | 81 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 390.00 | 47 283.00 | | 47 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 499 716.00 | 459 935.00 | | 499 716.00 |
252 Charges sociales | 178 910.00 | 140 374.00 | | 178 910.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 724.00 | 89 266.00 | | 48 724.00 |
280 Produits financiers | 321 264.00 | 229 475.00 | | 321 264.00 |
294 Charges financières | 7 900.00 | 11 952.00 | | 7 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 893.00 | 1 933.00 | | 62 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 27 840.00 | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297 109.00 | 277 016.00 | | 297 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 375 962.00 | 1 325 946.00 | | 1 375 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 109.00 | 277 016.00 | | 297 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 871.00 | 1 644 762.00 | | 1 714 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 2 162.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 569.00 | 507 648.00 | | 141 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 485.00 | 29 366.00 | | 25 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 546.00 | 172 240.00 | | 143 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 210.00 | 711 416.00 | | 311 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 081.00 | 2 356 178.00 | | 2 026 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 210.00 | 711 416.00 | | 311 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 2 162.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 741.00 | | | 1 774 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 789.00 | | | 1 753 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 973.00 | 3 994.00 | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | 3 994.00 | | 13 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 403.00 | 168 403.00 | | 168 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 210.00 | 311 210.00 | | 311 210.00 |