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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 760.00 | 33 172.00 | 30 588.00 | 63 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 569.00 | 33 172.00 | 1 798 397.00 | 1 831 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 678 165.00 | | 678 165.00 | 678 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 201.00 | | 932 201.00 | 932 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 770.00 | 33 172.00 | 2 730 598.00 | 2 763 770.00 |
CU Autres participations | 1 743 809.00 | | 1 743 809.00 | 1 743 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 820.00 | | | 1 092 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 912.00 | | | 1 254 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 584.00 | | | 1 039 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 311.00 | | | 306 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 686.00 | | | 1 475 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 598.00 | | | 2 730 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 178.00 | | | 865 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 311.00 | | | 306 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 981 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 252.00 | | | 1 914 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 432.00 | | | 821 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 820.00 | | | 1 092 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 293.00 | | 3 276.00 | 1 828 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 484.00 | | 3 276.00 | 60 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 809.00 | | | 1 767 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 933.00 | 14 240.00 | 33 172.00 | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 933.00 | 14 240.00 | 33 172.00 | 18 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 190.00 | 307 190.00 | | 307 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 584.00 | 429 076.00 | 610 508.00 | 1 039 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 965.00 | | | 403 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 686.00 | 865 178.00 | 610 508.00 | 1 475 686.00 |