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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 373.00 | 77 528.00 | 92 845.00 | 170 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 684.00 | 78 447.00 | 95 237.00 | 173 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
060 Stock marchandises | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
072 Créances – Autres | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
084 Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
110 Total général Actif | 227 639.00 | 78 447.00 | 149 191.00 | 227 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 885.00 | 15 391.00 | | 30 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 545.00 | 257 756.00 | | 352 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 300.00 | | |
230 Autres produits | 2 031.00 | 1 860.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 461.00 | 282 307.00 | | 385 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 875.00 | 14 681.00 | | 11 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | -4 998.00 | | -970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 364.00 | 15 084.00 | | 15 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 497.00 | -5 136.00 | | 2 497.00 |
242 Autres charges externes. | 94 763.00 | 85 876.00 | | 94 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | 2 560.00 | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 229.00 | 100 937.00 | | 158 229.00 |
252 Charges sociales | 40 306.00 | 23 994.00 | | 40 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 883.00 | 12 418.00 | | 13 883.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 12.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 190.00 | 245 428.00 | | 341 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 271.00 | 36 879.00 | | 44 271.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 2 405.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 1 974.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 102.00 | 27 775.00 | | 4 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | -1 068.00 | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 517.00 | 10 604.00 | | 35 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |