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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 463.00 | 94 017.00 | 78 446.00 | 172 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 774.00 | 94 936.00 | 80 838.00 | 175 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
060 Stock marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
084 Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
110 Total général Actif | 230 759.00 | 94 936.00 | 135 823.00 | 230 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 379.00 | 30 885.00 | | 32 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 080.00 | 352 545.00 | | 383 080.00 |
230 Autres produits | 15 335.00 | 2 031.00 | | 15 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 794.00 | 385 461.00 | | 430 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 722.00 | 11 875.00 | | 16 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | -970.00 | | 1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 884.00 | 15 364.00 | | 21 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | 2 497.00 | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 109 930.00 | 94 763.00 | | 109 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | 5 192.00 | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 725.00 | 158 229.00 | | 205 725.00 |
252 Charges sociales | 45 595.00 | 40 306.00 | | 45 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 489.00 | 13 883.00 | | 16 489.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 575.00 | 341 190.00 | | 422 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 219.00 | 44 271.00 | | 8 219.00 |
280 Produits financiers | | 289.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 859.00 | 381.00 | | 2 859.00 |
294 Charges financières | 3 117.00 | 933.00 | | 3 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 149.00 | 4 102.00 | | 5 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 812.00 | 35 517.00 | | 2 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |