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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 082 286.00 | | 20 082 286.00 | 20 082 286.00 |
AP Constructions | 37 702 041.00 | 13 998 937.00 | 23 703 104.00 | 37 702 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 784 462.00 | 13 998 937.00 | 43 785 525.00 | 57 784 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 387.00 | | 1 886 387.00 | 1 886 387.00 |
BZ Autres créances | 365 988.00 | | 365 988.00 | 365 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 240 390.00 | | 5 240 390.00 | 5 240 390.00 |
CF Disponibilités | 3 612 990.00 | | 3 612 990.00 | 3 612 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 201 523.00 | | 11 201 523.00 | 11 201 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 985 985.00 | 13 998 937.00 | 54 987 048.00 | 68 985 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 870 300.00 | 23 870 300.00 | | 23 870 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 473.00 | 556 026.00 | | 648 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 487.00 | | | 1 718 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 322.00 | 1 808 934.00 | | 1 665 322.00 |
DL TOTAL (I) | 27 926 792.00 | 26 261 470.00 | | 27 926 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 604 322.00 | 23 791 480.00 | | 24 604 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 781.00 | 36 285.00 | | 41 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 321.00 | 543 047.00 | | 555 321.00 |
EA Autres dettes | 48 332.00 | 21 228.00 | | 48 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810 499.00 | 1 791 942.00 | | 1 810 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 060 256.00 | 26 183 982.00 | | 27 060 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 987 048.00 | 52 445 452.00 | | 54 987 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 060 256.00 | 25 182 949.00 | | 27 060 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 763 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 763 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 564.00 | 811 350.00 | | 948 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 015.00 | 5 716 449.00 | | 5 791 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 692.00 | 3 907 515.00 | | 4 125 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 322.00 | 1 808 934.00 | | 1 665 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 784 462.00 | | | 57 784 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 784 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 784 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 784 327.00 | | | 57 784 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 746 261.00 | 1 252 676.00 | | 12 746 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746 261.00 | 1 252 676.00 | | 12 746 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 655 758.00 | 23 655 758.00 | | 23 655 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 898.00 | 998 896.00 | | 998 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810 499.00 | 1 810 499.00 | | 1 810 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 277.00 | 2 348 142.00 | 135.00 | 2 348 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 060 256.00 | 27 060 256.00 | | 27 060 256.00 |