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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 082 286.00 | | 20 082 286.00 | 20 082 286.00 |
AP Constructions | 37 702 041.00 | 15 251 612.00 | 22 450 429.00 | 37 702 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 784 462.00 | 15 251 612.00 | 42 532 850.00 | 57 784 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 474.00 | | 2 199 474.00 | 2 199 474.00 |
BZ Autres créances | 1 303 791.00 | | 1 303 791.00 | 1 303 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 390.00 | | 240 390.00 | 240 390.00 |
CF Disponibilités | 580 243.00 | | 580 243.00 | 580 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 482.00 | | 4 421 482.00 | 4 421 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 205 944.00 | 15 251 612.00 | 46 954 331.00 | 62 205 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 870 300.00 | 23 870 300.00 | | 23 870 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 210.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 729 739.00 | 646 473.00 | | 729 739.00 |
DH Report à nouveau | | 1 718 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 838.00 | 1 665 322.00 | | 1 773 838.00 |
DL TOTAL (I) | 26 373 877.00 | 27 926 792.00 | | 26 373 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927 641.00 | 24 604 322.00 | | 17 927 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | 41 781.00 | | 45 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 550.00 | 555 321.00 | | 704 550.00 |
EA Autres dettes | 78 368.00 | 48 332.00 | | 78 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824 352.00 | 1 810 499.00 | | 1 824 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 580 455.00 | 27 060 256.00 | | 20 580 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 954 331.00 | 54 987 048.00 | | 46 954 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 815.00 | 27 060 256.00 | | 2 652 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 017 259.00 | | 6 017 259.00 | 6 017 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 259.00 | | 6 017 259.00 | 6 017 259.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 781.00 | 948 564.00 | | 1 003 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 632.00 | 5 791 015.00 | | 6 209 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 794.00 | 4 125 692.00 | | 4 435 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 838.00 | 1 665 322.00 | | 1 773 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 784 462.00 | | | 57 784 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 784 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 784 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 784 327.00 | | | 57 784 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 998 937.00 | 1 252 676.00 | | 13 998 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 998 937.00 | 1 252 676.00 | | 13 998 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 975 296.00 | 1.00 | 15 975 295.00 | 15 975 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 713.00 | 78 363.00 | | 2 030 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824 352.00 | 1 824 352.00 | | 1 824 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 474.00 | | | 2 199 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 122.00 | | | 341 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640 165.00 | | | 8 640 165.00 |
VP Divers | 1 303 791.00 | | | 1 303 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 550.00 | 704 550.00 | | 704 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 983.00 | 3 600 848.00 | 135.00 | 3 600 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 580 455.00 | 2 652 815.00 | 15 975 295.00 | 20 580 455.00 |