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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 25 057.00 | 23 061.00 | 1 997.00 | 25 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 828.00 | 25 291.00 | 7 538.00 | 32 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 985.00 | 67 043.00 | 39 941.00 | 106 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 146.00 | 117 670.00 | 50 476.00 | 168 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 340.00 | | 640 340.00 | 640 340.00 |
BZ Autres créances | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 959.00 | | 758 959.00 | 758 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 105.00 | 117 670.00 | 809 435.00 | 927 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 968.00 | | | 166 968.00 |
DH Report à nouveau | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
DL TOTAL (I) | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 970.00 | | | 222 970.00 |
EA Autres dettes | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 062.00 | | | 589 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 435.00 | | | 809 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 346.00 | | 1 839 346.00 | 1 839 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 346.00 | | 1 839 346.00 | 1 839 346.00 |
FM Production stockée | | | -82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 480.00 | | | -44 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 093.00 | | | 1 771 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 428.00 | | | 1 727 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 446.00 | | 38 700.00 | 129 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 170.00 | | 38 700.00 | 126 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 273.00 | 10 398.00 | | 107 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 997.00 | 10 398.00 | | 104 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
UX Autres créances clients | 582 305.00 | | | 582 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 303.00 | 728 303.00 | | 728 303.00 |
VW T.V.A. | 157 637.00 | 157 637.00 | | 157 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 062.00 | 589 062.00 | | 589 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
ST Autres comptes | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 300 645.00 | | | 300 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 499.00 | | | 229 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 051.00 | | | 525 051.00 |