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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 25 057.00 | 24 800.00 | 257.00 | 25 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 636.00 | 30 852.00 | 4 784.00 | 35 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 885.00 | 87 360.00 | 46 525.00 | 133 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 854.00 | 145 288.00 | 52 566.00 | 197 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BN En cours de production de biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 710.00 | | 723 710.00 | 723 710.00 |
BZ Autres créances | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 815.00 | | 1 074 815.00 | 1 074 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 669.00 | 145 288.00 | 1 127 381.00 | 1 272 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 597.00 | | | 210 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DL TOTAL (I) | 242 081.00 | | | 242 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 297.00 | | | 479 297.00 |
EA Autres dettes | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 300.00 | | | 885 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 381.00 | | | 1 127 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 300.00 | | | 885 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 871.00 | | 1 469 871.00 | 1 469 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 871.00 | | 1 469 871.00 | 1 469 871.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 043.00 | | | 1 445 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 559.00 | | | 1 424 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 146.00 | | 29 708.00 | 168 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 870.00 | | 29 708.00 | 164 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 039.00 | 13 250.00 | | 132 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 763.00 | 13 250.00 | | 129 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 814.00 | 130 814.00 | | 130 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 772.00 | 179 772.00 | | 179 772.00 |
UX Autres créances clients | 665 675.00 | 665 675.00 | | 665 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VB T. V. A. | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 559.00 | 829 559.00 | | 829 559.00 |
VW T.V.A. | 343 963.00 | 343 963.00 | | 343 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 300.00 | 885 300.00 | | 885 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
ST Autres comptes | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 343.00 | | | 335 343.00 |