| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 850.00 | 251.00 | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 059.00 | 7 272.00 | 2 787.00 | 10 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 294.00 | 8 122.00 | 137 172.00 | 145 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
BZ Autres créances | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CF Disponibilités | 641 572.00 | | 641 572.00 | 641 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 512.00 | | 884 512.00 | 884 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 806.00 | 8 122.00 | 1 021 684.00 | 1 029 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 862.00 | 197 092.00 | | 317 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 250.00 | 420 770.00 | | 173 250.00 |
DL TOTAL (I) | 535 112.00 | 661 862.00 | | 535 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 382.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 873.00 | 160 570.00 | | 140 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 045.00 | 81 550.00 | | 188 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 301.00 | 131 954.00 | | 17 301.00 |
EA Autres dettes | 140 003.00 | 169 100.00 | | 140 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 572.00 | 543 556.00 | | 486 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 684.00 | 1 205 418.00 | | 1 021 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 572.00 | 543 556.00 | | 486 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 019 219.00 | 4 019 219.00 | |
FG Production vendue services | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 068.00 | 4 019 219.00 | 4 117 286.00 | 98 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 1 245.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1 245.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 235.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 142.00 | 196 997.00 | | 76 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 310.00 | 5 242 841.00 | | 4 117 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 060.00 | 4 822 071.00 | | 3 944 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 250.00 | 420 770.00 | | 173 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 228.00 | | 3 610.00 | 167 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 544.00 | 145 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 426.00 | 135 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 442.00 | | 1 101.00 | 159 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | | 2 391.00 | 7 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 2 058.00 | 619.00 | 6 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 169.00 | 119.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 1 889.00 | 500.00 | 5 883.00 |