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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 767.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 10 206.00 | 638.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 745.00 | 11 973.00 | 134 772.00 | 146 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 054.00 | | 148 054.00 | 148 054.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CF Disponibilités | 855 051.00 | | 855 051.00 | 855 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 731.00 | | 1 081 731.00 | 1 081 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 475.00 | 11 973.00 | 1 216 502.00 | 1 228 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 926.00 | 158 795.00 | | 194 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 399.00 | 336 131.00 | | 313 399.00 |
DL TOTAL (I) | 552 325.00 | 538 926.00 | | 552 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 221.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 416.00 | 494 916.00 | | 547 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 225 186.00 | | 85 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 120 968.00 | | 24 573.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 177.00 | 847 791.00 | | 664 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 502.00 | 1 386 717.00 | | 1 216 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 776.00 | 2 238 695.00 | 4 566 471.00 | 2 327 776.00 |
FG Production vendue services | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 801.00 | 2 238 695.00 | 4 703 496.00 | 2 464 801.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 789 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 995.00 | 154 631.00 | | 114 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 534.00 | 5 356 126.00 | | 4 703 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 135.00 | 5 019 996.00 | | 4 390 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 399.00 | 336 131.00 | | 313 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826.00 | 147.00 | | 11 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 147.00 | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 416.00 | 547 416.00 | | 547 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 917.00 | 189 917.00 | | 189 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 035.00 | 189 917.00 | 118.00 | 190 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 177.00 | 664 177.00 | | 664 177.00 |