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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 17 787.00 | 11 564.00 | 29 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 026.00 | 17 787.00 | 14 239.00 | 32 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
BZ Autres créances | 6 147 442.00 | | 6 147 442.00 | 6 147 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 487.00 | | 6 241 487.00 | 6 241 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 513.00 | 17 787.00 | 6 255 726.00 | 6 273 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 186 213.00 | | | 6 186 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198 532.00 | | | 6 198 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 726.00 | | | 6 255 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 718.00 | -26 348.00 | 43 370.00 | 69 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 718.00 | -26 348.00 | 43 370.00 | 69 718.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 419.00 | 3 368.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 3 368.00 | | 14 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VI Groupe et associés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122 486.00 | | | 6 122 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 869.00 | 6 189 194.00 | 2 675.00 | 6 191 869.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |