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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 20 139.00 | 9 212.00 | 29 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 351.00 | 20 139.00 | 9 212.00 | 29 351.00 |
BZ Autres créances | 6 242 650.00 | | 6 242 650.00 | 6 242 650.00 |
CF Disponibilités | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 810.00 | | 6 273 810.00 | 6 273 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 160.00 | 20 139.00 | 6 283 022.00 | 6 303 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 204 328.00 | | | 6 204 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 163.00 | | | 6 234 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 022.00 | | | 6 283 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 173.00 | 966.00 | | 19 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | 966.00 | | 19 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 796.00 | 6 240 798.00 | | 6 240 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242 650.00 | 6 242 650.00 | | 6 242 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |