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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 723.00 | | 1 700 723.00 | 1 700 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 461.00 | 840.00 | 3 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 769.00 | 2 461.00 | 2 231 307.00 | 2 233 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
BZ Autres créances | 441 924.00 | | 441 924.00 | 441 924.00 |
CF Disponibilités | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 201.00 | | 565 201.00 | 565 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 970.00 | 2 461.00 | 2 796 508.00 | 2 798 970.00 |
CU Autres participations | 2 213 467.00 | | 2 213 467.00 | 2 213 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 498 053.00 | 133 515.00 | | 498 053.00 |
DH Report à nouveau | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 089.00 | 364 538.00 | | 355 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 569.00 | 746 480.00 | | 1 101 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166.00 | 181.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 237.00 | 1 069 767.00 | | 846 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 729.00 | 598 162.00 | | 798 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 23 920.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | 9 542.00 | | 18 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | 57 531.00 | | 16 455.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 1 701.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 939.00 | 1 760 803.00 | | 1 694 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 508.00 | 2 507 283.00 | | 2 796 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 675.00 | 911 734.00 | | 1 055 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 170.00 | | 292 170.00 | 292 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 170.00 | | 292 170.00 | 292 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 750.00 | | | 275 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 750.00 | | | 275 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 595.00 | -12 731.00 | | -9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 453.00 | 673 139.00 | | 662 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 363.00 | 308 601.00 | | 307 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 089.00 | 364 538.00 | | 355 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 769.00 | | 17 000.00 | 2 216 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 467.00 | | 17 000.00 | 2 213 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 981.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 981.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UP Prêts | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 324 451.00 | | | 324 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 237.00 | 206 973.00 | 639 264.00 | 846 237.00 |
VI Groupe et associés | 786 037.00 | 786 037.00 | | 786 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 944.00 | | | 277 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 470.00 | | | 232 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 089.00 | 515 089.00 | | 515 089.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 939.00 | 1 043 675.00 | 639 264.00 | 1 682 939.00 |