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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 138.00 | 225.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 849.00 | 6 423.00 | 3 425.00 | 9 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 392.00 | | 226 392.00 | 226 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 568.00 | 8 561.00 | 2 809 006.00 | 2 817 568.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 313.00 | 8 561.00 | 2 893 752.00 | 2 902 313.00 |
CU Autres participations | 2 578 964.00 | | 2 578 964.00 | 2 578 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DG Autres réserves | 450 518.00 | 445 438.00 | | 450 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | 5 079.00 | | 18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 352.00 | 2 652 718.00 | | 2 671 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 113.00 | 141 816.00 | | 102 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 239.00 | 74 161.00 | | 29 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 21 797.00 | | 16 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 186.00 | 80 565.00 | | 74 186.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 399.00 | 318 574.00 | | 222 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 752.00 | 2 971 293.00 | | 2 893 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 679.00 | 216 538.00 | | 160 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 290.00 | | 620 290.00 | 620 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 290.00 | | 620 290.00 | 620 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 690.00 | 26 017.00 | | 52 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 146.00 | 574 320.00 | | 638 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 512.00 | 569 240.00 | | 619 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 634.00 | 5 079.00 | | 18 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 767.00 | | 43 801.00 | 2 773 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | | 2 722.00 | 7 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 277.00 | | 41 079.00 | 2 764 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 2 134.00 | | 6 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 576.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | 1 558.00 | | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 392.00 | | | 226 392.00 |
UX Autres créances clients | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 036.00 | 40 316.00 | 61 720.00 | 102 036.00 |
VI Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 754.00 | 76 362.00 | 226 392.00 | 302 754.00 |
VW T.V.A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 399.00 | 160 679.00 | 61 720.00 | 222 399.00 |