| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 138.00 | 225.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 849.00 | 8 224.00 | 1 625.00 | 9 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 083.00 | | 263 083.00 | 263 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 259.00 | 10 362.00 | 2 843 897.00 | 2 854 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 474.00 | 10 362.00 | 2 922 112.00 | 2 932 474.00 |
CU Autres participations | 2 578 964.00 | | 2 578 964.00 | 2 578 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DG Autres réserves | 329 012.00 | 450 518.00 | | 329 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 274.00 | 18 634.00 | | 217 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 487.00 | 2 671 352.00 | | 2 748 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 764.00 | 102 113.00 | | 61 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 039.00 | 29 239.00 | | 60 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 16 859.00 | | 13 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 200.00 | 74 186.00 | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 624.00 | 222 399.00 | | 173 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 112.00 | 2 893 752.00 | | 2 922 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 890.00 | | 604 890.00 | 604 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 890.00 | | 604 890.00 | 604 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 404.00 | 52 690.00 | | 50 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 952.00 | 638 146.00 | | 842 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 677.00 | 619 512.00 | | 625 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 274.00 | 18 634.00 | | 217 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 569.00 | | 36 691.00 | 2 817 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 356.00 | | 36 691.00 | 2 805 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 1 800.00 | | 8 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 1 800.00 | | 6 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
UX Autres créances clients | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 720.00 | 40 978.00 | 20 742.00 | 61 720.00 |
VI Groupe et associés | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 591.00 | 70 508.00 | 263 083.00 | 333 591.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 625.00 | 152 883.00 | 20 742.00 | 173 625.00 |