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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 574.00 | 206.00 | 1 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 830.00 | 1 574.00 | 47 256.00 | 48 830.00 |
BN En cours de production de biens | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BT Marchandises | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 547.00 | 1 574.00 | 203 973.00 | 205 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 116.00 | 39 772.00 | | 49 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | 9 344.00 | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 111 164.00 | 95 916.00 | | 111 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 172 693.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 6 402.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 33 506.00 | | 56 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 638.00 | 17 275.00 | | 26 638.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 809.00 | 229 876.00 | | 92 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 973.00 | 325 792.00 | | 203 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 809.00 | 229 876.00 | | 92 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 133 259.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 291.00 | | 179 291.00 | 179 291.00 |
FG Production vendue services | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 835.00 | | 224 835.00 | 224 835.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 312.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 3 066.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -3 057.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 1 703.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 080.00 | 365 952.00 | | 236 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 832.00 | 356 608.00 | | 220 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 248.00 | 9 344.00 | | 15 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 213.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 213.00 | | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 393.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | 13 607.00 | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 20 686.00 | 10 916.00 | | 20 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
YT Sous‐traitance | 46 002.00 | 52 763.00 | | 46 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | 1 393.00 | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 165.00 | 31 034.00 | | 22 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 262.00 | 28 340.00 | | 51 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 977.00 | 80 486.00 | | 77 977.00 |