| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 3 128.00 | -1 348.00 | 1 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 750.00 | 3 128.00 | 41 622.00 | 44 750.00 |
BN En cours de production de biens | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BT Marchandises | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
BZ Autres créances | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 426.00 | | 232 426.00 | 232 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 177.00 | 3 128.00 | 274 048.00 | 277 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 364.00 | 49 116.00 | | 64 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 460.00 | 15 248.00 | | 53 460.00 |
DL TOTAL (I) | 164 623.00 | 111 164.00 | | 164 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 377.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 222.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 56 572.00 | | 54 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 052.00 | 26 638.00 | | 51 052.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 425.00 | 92 809.00 | | 109 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 048.00 | 203 973.00 | | 274 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 425.00 | 92 809.00 | | 109 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448.00 | 279.00 | | 3 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 222 454.00 | | 222 454.00 | 222 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 454.00 | | 222 454.00 | 222 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 378.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 072.00 | -284.00 | | 6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 2 740.00 | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 643.00 | 236 080.00 | | 229 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 183.00 | 220 832.00 | | 176 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 460.00 | 15 248.00 | | 53 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780.00 | | 10 000.00 | 1 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | 10 000.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 1 554.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 554.00 | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
UX Autres créances clients | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
VB T. V. A. | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 1 133.00 | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 380.00 | 8 089.00 | | -1 380.00 |
ST Autres comptes | 16 092.00 | 20 686.00 | | 16 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
YT Sous‐traitance | 71 763.00 | 46 002.00 | | 71 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 1 133.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 702.00 | 22 165.00 | | 24 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 832.00 | 51 200.00 | | 26 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 174.00 | 77 977.00 | | 156 174.00 |