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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 938.00 | 37 110.00 | 29 827.00 | 66 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | 5 476.00 | 2 232.00 | 7 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 547.00 | 42 587.00 | 33 960.00 | 76 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
CF Disponibilités | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 616.00 | 42 587.00 | 185 028.00 | 227 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
DL TOTAL (I) | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 028.00 | | | 185 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 182.00 | 157 290.00 | 295 472.00 | 138 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 182.00 | 157 290.00 | 295 472.00 | 138 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 959.00 | | | 297 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 039.00 | | | 257 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 071.00 | | 2 476.00 | 74 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | | 576.00 | 74 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 866.00 | 9 720.00 | | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | 9 720.00 | | 32 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
VI Groupe et associés | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 806.00 | 118 906.00 | 1 900.00 | 120 806.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ST Autres comptes | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
ZE Dividendes | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 865.00 | | | 170 865.00 |