| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 5 131.00 | 1 351.00 | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 4 908.00 | 377.00 | 5 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 667.00 | 10 039.00 | 3 628.00 | 13 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CF Disponibilités | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 272.00 | | 189 272.00 | 189 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 939.00 | 10 039.00 | 192 900.00 | 202 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 086.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 704.00 | -3 566.00 | | 58 704.00 |
DL TOTAL (I) | 57 324.00 | -1 381.00 | | 57 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 203.00 | 41 502.00 | | 34 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 93 794.00 | | 92 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 523.00 | 7 652.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 577.00 | 142 948.00 | | 135 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 900.00 | 141 568.00 | | 192 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 902.00 | 108 745.00 | | 118 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 593.00 | 145 057.00 | 301 649.00 | 156 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 593.00 | 145 057.00 | 301 649.00 | 156 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 154.00 | 209 747.00 | | 302 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 450.00 | 213 313.00 | | 243 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 704.00 | -3 566.00 | | 58 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 980.00 | | 1 354.00 | 13 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 13 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | | 1 354.00 | 10 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 177.00 | 862.00 | 10 039.00 | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 862.00 | 10 039.00 | 9 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 203.00 | 17 528.00 | 16 675.00 | 34 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 798.00 | 48 898.00 | 1 900.00 | 50 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 577.00 | 118 902.00 | 16 675.00 | 135 577.00 |