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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 176.00 | 70 307.00 | 78 869.00 | 149 176.00 |
040 Immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 723.00 | 70 857.00 | 188 867.00 | 259 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
084 Disponibilités | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
110 Total général Actif | 316 490.00 | 70 857.00 | 245 633.00 | 316 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 485.00 | 341 250.00 | | 422 485.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 44.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 798.00 | 341 294.00 | | 422 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 722.00 | 115 352.00 | | 164 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 099.00 | 68.00 | | -12 099.00 |
242 Autres charges externes. | 84 027.00 | 63 636.00 | | 84 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 1 420.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 738.00 | 100 931.00 | | 121 738.00 |
252 Charges sociales | 41 240.00 | 32 892.00 | | 41 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 723.00 | 9 533.00 | | 15 723.00 |
262 Autres charges | | 3 358.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 418 480.00 | 327 190.00 | | 418 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 318.00 | 14 104.00 | | 4 318.00 |
280 Produits financiers | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
294 Charges financières | 2 894.00 | 1 083.00 | | 2 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 1 831.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 490.00 | 11 190.00 | | 3 490.00 |