| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 317.00 | 90 437.00 | 80 880.00 | 171 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 865.00 | 90 987.00 | 190 878.00 | 281 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
084 Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
110 Total général Actif | 376 515.00 | 90 987.00 | 285 529.00 | 376 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 610.00 | 422 485.00 | | 480 610.00 |
230 Autres produits | 4 504.00 | 314.00 | | 4 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 114.00 | 422 798.00 | | 485 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 579.00 | 164 722.00 | | 142 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 620.00 | -12 099.00 | | -3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 97 197.00 | 84 027.00 | | 97 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | 3 128.00 | | 5 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 536.00 | 121 738.00 | | 152 536.00 |
252 Charges sociales | 47 700.00 | 41 240.00 | | 47 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 130.00 | 15 723.00 | | 20 130.00 |
262 Autres charges | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 394.00 | 418 480.00 | | 468 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 721.00 | 4 318.00 | | 16 721.00 |
280 Produits financiers | 4 281.00 | 2 682.00 | | 4 281.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | 2 894.00 | | 2 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 616.00 | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 109.00 | 3 490.00 | | 17 109.00 |