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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 253.00 | 143 406.00 | 48 847.00 | 192 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 307.00 | 65 124.00 | 11 183.00 | 76 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 715.00 | 18 347.00 | 43 367.00 | 61 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 716.00 | 226 877.00 | 110 839.00 | 337 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 31 117.00 | 1 000.00 | 30 117.00 | 31 117.00 |
CF Disponibilités | 120 040.00 | | 120 040.00 | 120 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 482.00 | 1 000.00 | 222 482.00 | 223 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 198.00 | 227 877.00 | 333 321.00 | 561 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 444.00 | 84 523.00 | | 86 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 526.00 | 41 921.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 215 970.00 | 236 444.00 | | 215 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 575.00 | 17 962.00 | | 21 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | 34 545.00 | | 36 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | 52 720.00 | | 59 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 351.00 | 105 227.00 | | 117 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 321.00 | 341 671.00 | | 333 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 404.00 | | 50 637.00 | 329 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 325.00 | 337 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 325.00 | 332 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 363.00 | | 50 637.00 | 324 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 402.00 | 31 573.00 | 8 098.00 | 203 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 402.00 | 31 573.00 | 8 098.00 | 203 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 575.00 | 9 258.00 | 12 317.00 | 21 575.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VP Divers | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 513.00 | 36 472.00 | 5 041.00 | 41 513.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 351.00 | 105 034.00 | 12 317.00 | 117 351.00 |