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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 923.00 | 153 983.00 | 54 940.00 | 208 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 546.00 | 69 819.00 | 20 727.00 | 90 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 392.00 | 21 489.00 | 58 902.00 | 80 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 902.00 | 245 292.00 | 139 610.00 | 384 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | 1 000.00 | 40 844.00 | 41 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 517.00 | 1 000.00 | 199 517.00 | 200 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 419.00 | 246 292.00 | 339 127.00 | 585 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 470.00 | 86 444.00 | | 86 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 819.00 | 19 526.00 | | 28 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DL TOTAL (I) | 240 119.00 | 215 970.00 | | 240 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849.00 | 21 575.00 | | 11 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 250.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 36 095.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | 59 432.00 | | 55 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 008.00 | 117 351.00 | | 99 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 127.00 | 333 321.00 | | 339 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 716.00 | | 92 732.00 | 337 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 546.00 | 384 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 546.00 | 379 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 675.00 | | 92 732.00 | 332 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 877.00 | 32 065.00 | 13 650.00 | 226 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 877.00 | 32 065.00 | 13 650.00 | 226 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 849.00 | 6 186.00 | 5 663.00 | 11 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VP Divers | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 358.00 | 45 317.00 | 5 041.00 | 50 358.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 008.00 | 93 345.00 | 5 663.00 | 99 008.00 |