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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 145.00 | 15 035.00 | 4 110.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 306.00 | 17 196.00 | 9 110.00 | 26 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | 3 580.00 | 16 688.00 | 20 269.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 107.00 | 3 580.00 | 96 527.00 | 100 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 414.00 | 20 777.00 | 105 637.00 | 126 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 097.00 | 12 757.00 | | 23 097.00 |
DH Report à nouveau | | -7 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 845.00 | 18 170.00 | | -2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 42 251.00 | 45 097.00 | | 42 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 5 392.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | 18 958.00 | | 14 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 534.00 | 16 063.00 | | 19 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 25 278.00 | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | 12 928.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 385.00 | 78 621.00 | | 63 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 637.00 | 123 719.00 | | 105 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 385.00 | 78 621.00 | | 63 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 154.00 | 14 339.00 | 328 494.00 | 314 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 154.00 | 14 339.00 | 328 494.00 | 314 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 1 810.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 1 810.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 6 478.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 6 478.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -4 667.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | 1 317.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 873.00 | 388 704.00 | | 328 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 719.00 | 370 534.00 | | 331 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 845.00 | 18 170.00 | | -2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 078.00 | 2 119.00 | | 15 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 2 119.00 | | 13 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 1 959.00 | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 1 959.00 | | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 1 959.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |