| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 498.00 | 17 250.00 | 19 248.00 | 36 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 659.00 | 19 411.00 | 24 248.00 | 43 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 753.00 | 5 814.00 | 16 938.00 | 22 753.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 813.00 | 5 814.00 | 141 998.00 | 147 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 472.00 | 25 226.00 | 166 246.00 | 191 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
DH Report à nouveau | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | -2 845.00 | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 76 695.00 | 42 251.00 | | 76 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | 32.00 | | 7 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 501.00 | 14 417.00 | | 35 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 484.00 | 19 534.00 | | 15 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 19 691.00 | | 16 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 579.00 | 9 708.00 | | 14 579.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 551.00 | 63 385.00 | | 89 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 246.00 | 105 637.00 | | 166 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 960.00 | 63 385.00 | | 88 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 712.00 | 1 863.00 | 380 575.00 | 378 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 712.00 | 1 863.00 | 380 575.00 | 378 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 779.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 779.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -524.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | -412.00 | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 884.00 | 328 873.00 | | 382 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 441.00 | 331 719.00 | | 348 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 443.00 | -2 845.00 | | 34 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 306.00 | | 17 353.00 | 26 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | | 17 353.00 | 19 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196.00 | 2 215.00 | | 17 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 435.00 | 2 215.00 | | 15 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | 2 234.00 | | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 2 234.00 | | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | 2 234.00 | | 3 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 630.00 | 7 039.00 | 591.00 | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 067.00 | 73 476.00 | 591.00 | 74 067.00 |