| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 874.00 | 176 534.00 | 52 341.00 | 228 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 577.00 | | 816 577.00 | 816 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 413.00 | 166 227.00 | 202 185.00 | 368 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 941 482.00 | 1 941 482.00 | | 1 941 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 591.00 | 2 373 418.00 | 1 681 173.00 | 4 054 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 223.00 | | 1 560 223.00 | 1 560 223.00 |
BZ Autres créances | 1 628 070.00 | 228 039.00 | 1 400 031.00 | 1 628 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 488.00 | | 327 488.00 | 327 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 871.00 | 228 039.00 | 3 333 832.00 | 3 561 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 461.00 | 2 601 456.00 | 5 015 005.00 | 7 616 461.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 659 724.00 | 89 168.00 | 570 556.00 | 659 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 944.00 | 3 625 010.00 | | 888 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 425 470.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 628 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 118.00 | -1 554 679.00 | | -525 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 513.00 | | | 170 513.00 |
DL TOTAL (I) | 557 267.00 | 890 452.00 | | 557 267.00 |
DN Avances conditionnées | 178 439.00 | 93 939.00 | | 178 439.00 |
DO TOTAL (II) | 178 439.00 | 93 939.00 | | 178 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 216.00 | 1 166 203.00 | | 2 611 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 950.00 | 152 481.00 | | 296 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 535.00 | 751 398.00 | | 1 182 535.00 |
EA Autres dettes | 21 047.00 | 163 725.00 | | 21 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 043.00 | 32 917.00 | | 42 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 791.00 | 2 266 724.00 | | 4 153 791.00 |
ED (V) | 125 508.00 | 65 554.00 | | 125 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 005.00 | 3 316 669.00 | | 5 015 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 188 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 188 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 476 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 659.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 142 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090 518.00 | -911 563.00 | | -1 090 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 868.00 | 2 329 328.00 | | 5 347 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 986.00 | 3 884 007.00 | | 5 872 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 118.00 | -1 554 679.00 | | -525 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 972.00 | | 2 791 148.00 | 1 363 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 804.00 | 1 981 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 529.00 | 4 054 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 249.00 | 1 045 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 476.00 | 368 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 783.00 | | 836 918.00 | 212 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 763.00 | | 70 126.00 | 326 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 427.00 | | 1 224 380.00 | 824 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 521.00 | 196 659.00 | 30 251.00 | 265 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 168.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 512.00 | 47 271.00 | 4 249.00 | 133 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 009.00 | 60 220.00 | 26 002.00 | 132 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 034.00 | 410 034.00 | | 410 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 452.00 | 359 452.00 | | 359 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 941 482.00 | | | 1 941 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 223.00 | | | 1 560 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VC Groupe et associés | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 351.00 | 571 351.00 | 1 598 000.00 | 2 609 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182 307.00 | | | 1 182 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 378.00 | 3 234 382.00 | 1 980 996.00 | 5 215 378.00 |
VW T.V.A. | 358 308.00 | 358 308.00 | | 358 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 791.00 | 2 115 791.00 | 1 598 000.00 | 4 153 791.00 |