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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 281.00 | 248 274.00 | 7 008.00 | 255 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178 259.00 | | 1 178 259.00 | 1 178 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 768.00 | 228 565.00 | 164 202.00 | 392 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 260.00 | 3 976 110.00 | 3 470 150.00 | 7 446 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 253.00 | | 2 443 253.00 | 2 443 253.00 |
BZ Autres créances | 1 923 265.00 | 240 188.00 | 1 683 076.00 | 1 923 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 581 727.00 | | 581 727.00 | 581 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 018.00 | 240 188.00 | 4 849 829.00 | 5 090 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 325.00 | 4 216 298.00 | 8 421 027.00 | 12 637 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 073 756.00 | 3 073 756.00 | | 3 073 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 492 181.00 | 425 515.00 | 2 066 666.00 | 2 492 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 826.00 | 888 944.00 | | 370 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 772.00 | -525 118.00 | | -408 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 938.00 | 170 513.00 | | 148 938.00 |
DL TOTAL (I) | 133 920.00 | 557 267.00 | | 133 920.00 |
DN Avances conditionnées | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
DO TOTAL (II) | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
DP Provisions pour risques | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 978 896.00 | | | 2 978 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 723.00 | 2 611 216.00 | | 3 352 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 392.00 | 296 686.00 | | 248 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 114.00 | 1 182 535.00 | | 1 300 114.00 |
EA Autres dettes | 22 391.00 | 21 311.00 | | 22 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 104.00 | 42 043.00 | | 105 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 007 620.00 | 4 153 791.00 | | 8 007 620.00 |
ED (V) | | 125 508.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 027.00 | 5 015 005.00 | | 8 421 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 569 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 569 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 194 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 569 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 470 425.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 2 475.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 674.00 | -2 475.00 | | 21 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 312 109.00 | -1 090 518.00 | | -1 312 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 240.00 | 5 347 868.00 | | 6 621 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 012.00 | 5 872 986.00 | | 7 030 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 772.00 | -525 118.00 | | -408 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 591.00 | | | 4 054 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659 724.00 | | | 659 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 446 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 451.00 | | | 1 045 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 413.00 | | | 368 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 003.00 | | | 1 981 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 929.00 | 470 424.00 | | 431 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 168.00 | 336 346.00 | | 89 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 534.00 | 71 740.00 | | 176 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 227.00 | 62 338.00 | | 166 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 048.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 978 896.00 | 78 896.00 | 2 900 000.00 | 2 978 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 392.00 | 248 392.00 | | 248 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 073 750.00 | | | 3 073 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 253.00 | | | 2 443 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 739.00 | 733 163.00 | 2 487 577.00 | 3 345 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 297.00 | | | 261 297.00 |
VP Divers | 1 923 265.00 | | | 1 923 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 114.00 | 1 300 114.00 | | 1 300 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 055.00 | 4 458 291.00 | 3 127 764.00 | 7 586 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 620.00 | 2 495 043.00 | 5 387 577.00 | 8 007 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |