| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 4 597.00 | 635.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 781.00 | 37 917.00 | 37 864.00 | 75 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 436.00 | 44 179.00 | 115 257.00 | 159 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CF Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 934.00 | 44 179.00 | 256 754.00 | 300 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 861.00 | 8 464.00 | | 33 861.00 |
DH Report à nouveau | | -8 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 211.00 | 45 750.00 | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 64 072.00 | 56 861.00 | | 64 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 321.00 | 88 436.00 | | 83 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 154.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 828.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | 63 050.00 | | 54 608.00 |
EA Autres dettes | | 8 238.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 547.00 | 46 103.00 | | 47 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 683.00 | 213 808.00 | | 192 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 754.00 | 270 670.00 | | 256 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
FG Production vendue services | 329 885.00 | | 329 885.00 | 329 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 486.00 | | 337 486.00 | 337 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 394.00 | 63.00 | | 8 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 894.00 | 479.00 | | 10 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | 1 017.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 1 208.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 505.00 | -728.00 | | 8 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 5 325.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 712.00 | 372 275.00 | | 355 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 501.00 | 326 525.00 | | 336 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 211.00 | 45 750.00 | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 332.00 | | 25 604.00 | 141 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 159 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 81 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 908.00 | | 25 604.00 | 62 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | 15 604.00 | 5 111.00 | 33 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | 15 604.00 | 5 111.00 | 32 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 321.00 | 29 207.00 | 54 114.00 | 83 321.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 693.00 | 43 931.00 | 3 762.00 | 47 693.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 683.00 | 138 569.00 | 54 114.00 | 192 683.00 |