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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 082.00 | 150.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 781.00 | 41 520.00 | 25 260.00 | 66 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 725.00 | 48 268.00 | 100 456.00 | 148 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CF Disponibilités | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 769.00 | 48 268.00 | 215 500.00 | 263 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 072.00 | 33 861.00 | | 35 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 567.00 | 19 211.00 | | 37 567.00 |
DL TOTAL (I) | 83 638.00 | 64 072.00 | | 83 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 171.00 | 83 321.00 | | 54 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 54.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 7 153.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 052.00 | 54 608.00 | | 46 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 015.00 | 47 547.00 | | 24 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 862.00 | 192 683.00 | | 131 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 500.00 | 256 754.00 | | 215 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 728.00 | 192 683.00 | | 97 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
FG Production vendue services | 322 305.00 | | 322 305.00 | 322 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 323.00 | | 330 323.00 | 330 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 8 394.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 2 500.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 10 894.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | 2 389.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 2 389.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | 8 505.00 | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 2 202.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 665.00 | 355 712.00 | | 339 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 099.00 | 336 501.00 | | 302 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 567.00 | 19 211.00 | | 37 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 712.00 | 148 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 72 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 13 089.00 | 9 000.00 | 44 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 513.00 | 13 089.00 | 9 000.00 | 42 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 114.00 | 19 980.00 | 34 134.00 | 54 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 458.00 | 29 408.00 | 2 050.00 | 31 458.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 862.00 | 97 728.00 | 34 134.00 | 131 862.00 |