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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 5 747.00 | 993.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 769.00 | 10 632.00 | 7 137.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 912.00 | 19 432.00 | 223 480.00 | 242 912.00 |
BT Marchandises | 231 729.00 | 5 454.00 | 226 275.00 | 231 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
CF Disponibilités | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 168.00 | 5 454.00 | 378 714.00 | 384 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 081.00 | 24 886.00 | 602 195.00 | 627 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 371.00 | 234 245.00 | | 238 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 255.00 | 84 125.00 | | 69 255.00 |
DL TOTAL (I) | 368 625.00 | 329 371.00 | | 368 625.00 |
DP Provisions pour risques | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 267.00 | 142 952.00 | | 86 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | 90 650.00 | | 64 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | 46 407.00 | | 17 425.00 |
EA Autres dettes | | 4 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 605.00 | 284 363.00 | | 221 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 195.00 | 625 698.00 | | 602 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VC Groupe et associés | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 623.00 | 56 643.00 | 85 980.00 | 142 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 363.00 | 198 383.00 | 85 980.00 | 284 363.00 |