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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 243.00 | 14 683.00 | 12 559.00 | 27 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 296.00 | 17 736.00 | 12 559.00 | 30 296.00 |
BT Marchandises | 320 034.00 | | 320 034.00 | 320 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
BZ Autres créances | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 711.00 | | 710 711.00 | 710 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 006.00 | 17 736.00 | 723 270.00 | 741 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 311 347.00 | 342 140.00 | | 311 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 880.00 | -30 793.00 | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 386 327.00 | 372 447.00 | | 386 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 706.00 | 213 590.00 | | 301 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 35 480.00 | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | 18 867.00 | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 943.00 | 267 936.00 | | 336 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 270.00 | 640 383.00 | | 723 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 253.00 | 112 346.00 | | 232 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 251.00 | | 1 044.00 | 29 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | | 1 044.00 | 28 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 487.00 | 3 249.00 | | 14 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 3 249.00 | | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 165 512.00 | 165 512.00 | | 165 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
VC Groupe et associés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 265.00 | 368 265.00 | | 368 265.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 443.00 | 334 443.00 | | 334 443.00 |