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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 101.00 | 81 316.00 | 83 785.00 | 165 101.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 506.00 | 81 316.00 | 101 190.00 | 182 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
110 Total général Actif | 187 951.00 | 81 316.00 | 106 635.00 | 187 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 937.00 | 70 366.00 | | 68 937.00 |
230 Autres produits | 4 423.00 | 680.00 | | 4 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 359.00 | 71 047.00 | | 73 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 741.00 | 2 530.00 | | 7 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 543.00 | 1 799.00 | | -2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 34 116.00 | 41 859.00 | | 34 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 532.00 | | 863.00 |
252 Charges sociales | 2 122.00 | 1 846.00 | | 2 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 676.00 | 23 337.00 | | 20 676.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 976.00 | 71 905.00 | | 62 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 383.00 | -859.00 | | 10 383.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | 3 021.00 | | 2 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 228.00 | -3 870.00 | | 7 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 749.00 | | | 179 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |