| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 188.00 | 134 763.00 | 21 426.00 | 156 188.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 518.00 | 134 763.00 | 38 756.00 | 173 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
110 Total général Actif | 176 023.00 | 134 763.00 | 41 260.00 | 176 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 598.00 | 62 876.00 | | 59 598.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 590.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 599.00 | 64 466.00 | | 59 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 183.00 | 5 317.00 | | 5 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -221.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 38 004.00 | 36 798.00 | | 38 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 729.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | 2 882.00 | 2 235.00 | | 2 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 214.00 | 15 885.00 | | 15 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 457.00 | 64 743.00 | | 62 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 858.00 | -277.00 | | -2 858.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 916.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 626.00 | -1 191.00 | | -3 626.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |