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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 171.00 | 56 295.00 | 19 876.00 | 76 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 559.00 | 56 295.00 | 153 264.00 | 209 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
110 Total général Actif | 221 228.00 | 56 295.00 | 164 933.00 | 221 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 967.00 | 111 304.00 | | 105 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319.00 | 272.00 | | 319.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 67.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 295.00 | 111 643.00 | | 106 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956.00 | 4 679.00 | | 3 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 241.00 | 29 189.00 | | 29 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | -44.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 28 498.00 | 30 436.00 | | 28 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 961.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 331.00 | 20 701.00 | | 23 331.00 |
252 Charges sociales | 554.00 | -109.00 | | 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 455.00 | 9 386.00 | | 4 455.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 491.00 | 96 243.00 | | 91 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 803.00 | 15 400.00 | | 14 803.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | 3 638.00 | | 2 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 728.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 245.00 | 10 034.00 | | 11 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 458.00 | | | 206 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |