| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 171.00 | 60 444.00 | 15 727.00 | 76 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 559.00 | 60 444.00 | 149 115.00 | 209 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
060 Stock marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
110 Total général Actif | 221 760.00 | 60 444.00 | 161 316.00 | 221 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 529.00 | 105 967.00 | | 99 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361.00 | 319.00 | | 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 905.00 | 106 295.00 | | 101 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 126.00 | 3 956.00 | | 5 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 67.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 632.00 | 29 241.00 | | 28 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | -320.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 29 493.00 | 28 498.00 | | 29 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 706.00 | | 1 715.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 791.00 | 23 331.00 | | 21 791.00 |
252 Charges sociales | 185.00 | 554.00 | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 149.00 | 4 455.00 | | 4 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 916.00 | 91 491.00 | | 90 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 990.00 | 14 803.00 | | 10 990.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | 2 375.00 | | 1 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 1 183.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 851.00 | 11 245.00 | | 8 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 559.00 | | | 209 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 359.00 | | | 8 359.00 |