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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 28 765.00 | 86 235.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 5 468.00 | 438.00 | 5 030.00 | 5 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 5 359.00 | 5 228.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 047.00 | 53 839.00 | 104 208.00 | 158 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 884.00 | | 308 884.00 | 308 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 314.00 | | 260 314.00 | 260 314.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 074.00 | | 587 074.00 | 587 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 121.00 | 53 839.00 | 691 282.00 | 745 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 889.00 | 67 378.00 | | 118 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | 51 511.00 | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 186 975.00 | 140 889.00 | | 186 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 540.00 | 220 675.00 | | 233 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 625.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 486.00 | 75 196.00 | | 56 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 929.00 | 60 995.00 | | 62 929.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 307.00 | 529 134.00 | | 504 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 282.00 | 670 022.00 | | 691 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 119.00 | 17 737.00 | 93 813.00 | 194 119.00 |
VI Groupe et associés | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 307.00 | 327 924.00 | 93 813.00 | 504 307.00 |