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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 34 241.00 | 80 759.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 5 468.00 | 657.00 | 4 812.00 | 5 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 586.00 | 13 685.00 | 17 901.00 | 31 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 19 356.00 | 2 421.00 | 21 777.00 |
AX Avances et acomptes | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 685.00 | 67 939.00 | 113 746.00 | 181 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 051.00 | | 272 051.00 | 272 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 582.00 | | 267 582.00 | 267 582.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 434.00 | | 565 434.00 | 565 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 119.00 | 67 939.00 | 679 180.00 | 747 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 975.00 | 118 889.00 | | 164 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 034.00 | 46 086.00 | | 40 034.00 |
DL TOTAL (I) | 227 009.00 | 186 975.00 | | 227 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 077.00 | 233 540.00 | | 224 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 527.00 | 151 352.00 | | 108 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 56 486.00 | | 61 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 381.00 | 62 929.00 | | 58 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 171.00 | 504 307.00 | | 452 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 180.00 | 691 282.00 | | 679 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 177.00 | |
FM Production stockée | | | -36 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 10 243.00 | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 947.00 | 322 186.00 | | 288 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 913.00 | 276 100.00 | | 248 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 034.00 | 46 086.00 | | 40 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 839.00 | 14 100.00 | | 53 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 765.00 | 5 476.00 | | 28 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 074.00 | 8 624.00 | | 25 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
UX Autres créances clients | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 571.00 | 17 541.00 | 98 353.00 | 175 571.00 |
VI Groupe et associés | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VP Divers | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 745.00 | 289 745.00 | | 289 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 171.00 | 294 141.00 | 98 353.00 | 452 171.00 |