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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 244.00 | 13 076.00 | 6 168.00 | 19 244.00 |
040 Immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 634.00 | 13 076.00 | 71 558.00 | 84 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
084 Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
110 Total général Actif | 119 927.00 | 13 076.00 | 106 851.00 | 119 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
242 Autres charges externes. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
252 Charges sociales | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 914.00 | | | -14 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 914.00 | | | -14 914.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 377.00 | | | 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |