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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 18 435.00 | 1 518.00 | 19 953.00 |
040 Immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 343.00 | 18 435.00 | 66 908.00 | 85 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
110 Total général Actif | 103 946.00 | 18 435.00 | 85 511.00 | 103 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 097.00 | 133 468.00 | | 117 097.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 1 786.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 393.00 | 135 253.00 | | 117 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 466.00 | 25 032.00 | | 19 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 55 024.00 | 54 356.00 | | 55 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 984.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 256.00 | 33 276.00 | | 28 256.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | 7 772.00 | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | 2 790.00 | | 2 570.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 807.00 | 125 210.00 | | 109 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 586.00 | 10 044.00 | | 7 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 5 302.00 | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 677.00 | 4 741.00 | | 9 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 091.00 | | | 5 091.00 |