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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 784.00 | 5 000.00 | 2 010 784.00 | 2 015 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 784.00 | 5 000.00 | 2 025 784.00 | 2 030 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 946.00 | | 553 946.00 | 553 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 730.00 | 5 000.00 | 2 579 730.00 | 2 584 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 288 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 606.00 | 288 001.00 | | 291 606.00 |
242 Autres charges externes. | 29 388.00 | 29 368.00 | | 29 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | 7 405.00 | | 5 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 188.00 | 148 706.00 | | 159 188.00 |
252 Charges sociales | 65 921.00 | 61 698.00 | | 65 921.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 364.00 | 217 816.00 | | 230 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 854.00 | 40 816.00 | | 31 854.00 |
280 Produits financiers | 308 115.00 | 455 967.00 | | 308 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 52 894.00 | 101 765.00 | | 52 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | -18 958.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306 032.00 | 413 976.00 | | 306 032.00 |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 239 459.00 | 825 483.00 | | 1 239 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 032.00 | 413 976.00 | | 306 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 691.00 | 1 351 659.00 | | 1 657 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 419.00 | 465 124.00 | | 314 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 299.00 | 369 004.00 | | 247 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 12 742.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 1 977.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 1 345.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 039.00 | 1 292 137.00 | | 922 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 730.00 | 2 643 796.00 | | 2 579 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 018.00 | | 4 766.00 | 2 026 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 018.00 | | 4 766.00 | 2 026 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 299.00 | 247 299.00 | | 247 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 879.00 | 238 879.00 | | 238 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 419.00 | 156 238.00 | 158 181.00 | 314 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 874.00 | 496 874.00 | 15 000.00 | 511 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 039.00 | 763 858.00 | 158 181.00 | 922 039.00 |