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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 60.00 | 634.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 1 944.00 | 1 798.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 4 022.00 | 4 424.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 992.00 | 6 025.00 | 7 966.00 | 13 992.00 |
BT Marchandises | 195 291.00 | | 195 291.00 | 195 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 632.00 | | 151 632.00 | 151 632.00 |
BZ Autres créances | 470 724.00 | | 470 724.00 | 470 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125 468.00 | | 2 125 468.00 | 2 125 468.00 |
CF Disponibilités | 333 889.00 | | 333 889.00 | 333 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 786.00 | | 3 288 786.00 | 3 288 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 778.00 | 6 025.00 | 3 296 752.00 | 3 302 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 702 273.00 | 2 838 260.00 | | 2 702 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 945.00 | -135 987.00 | | -64 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 527.00 | 2 814 473.00 | | 2 749 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | 33 364.00 | | 54 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 29 141.00 | | 60 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 234.00 | | 694.00 |
EA Autres dettes | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 225.00 | 412 741.00 | | 547 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 752.00 | 3 227 214.00 | | 3 296 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 412 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 309.00 | 670 752.00 | | 447 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 254.00 | 806 740.00 | | 512 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 945.00 | -135 987.00 | | -64 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277.00 | | 3 715.00 | 10 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | 460.00 | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | | 3 236.00 | 8 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 19.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258.00 | 2 768.00 | | 3 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 36.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 2 732.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
UX Autres créances clients | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 724.00 | 470 724.00 | | 470 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 393.00 | 625 393.00 | | 625 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 152.00 | 545 152.00 | | 545 152.00 |