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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 891 000.00 | 691 000.00 | 2 200 000.00 | 2 891 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 877.00 | 25 601.00 | 17 276.00 | 42 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 792.00 | 727 516.00 | 2 217 276.00 | 2 944 792.00 |
BT Marchandises | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 174 051.00 | | 174 051.00 | 174 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 322.00 | | 492 322.00 | 492 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 115.00 | 727 516.00 | 2 709 599.00 | 3 437 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
DH Report à nouveau | -235 406.00 | | | -235 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 184.00 | -235 406.00 | | 114 184.00 |
DL TOTAL (I) | 170 866.00 | 56 683.00 | | 170 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 491.00 | 1 937 728.00 | | 1 730 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 636.00 | 543 154.00 | | 543 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 768.00 | 189 197.00 | | 195 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 274.00 | 76 059.00 | | 67 274.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 324.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 732.00 | 2 747 462.00 | | 2 538 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 599.00 | 2 804 145.00 | | 2 709 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 893.00 | 1 020 684.00 | | 1 026 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 010.00 | | 1 782.00 | 2 943 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 000.00 | | | 2 891 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | | 1 782.00 | 41 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 779.00 | 6 737.00 | | 29 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 531.00 | 1 914.00 | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | 4 823.00 | | 21 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 491 000.00 | 200 000.00 | | 491 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 000.00 | 200 000.00 | | 491 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 000.00 | 200 000.00 | | 491 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 768.00 | 195 768.00 | | 195 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 491.00 | 218 652.00 | 947 832.00 | 1 730 491.00 |
VI Groupe et associés | 543 445.00 | 543 445.00 | | 543 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 793.00 | | | 206 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VP Divers | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 732.00 | 1 026 893.00 | 947 832.00 | 2 538 732.00 |