| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 891 000.00 | 691 000.00 | 2 200 000.00 | 2 891 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 082.00 | 29 400.00 | 13 682.00 | 43 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 552.00 | 720 870.00 | 2 213 682.00 | 2 934 552.00 |
BT Marchandises | 197 636.00 | | 197 636.00 | 197 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 295 321.00 | | 295 321.00 | 295 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 525.00 | | 663 525.00 | 663 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 077.00 | 720 870.00 | 2 877 208.00 | 3 598 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
DH Report à nouveau | -121 222.00 | -235 406.00 | | -121 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 564.00 | 114 184.00 | | 289 564.00 |
DL TOTAL (I) | 460 431.00 | 170 866.00 | | 460 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 088.00 | 1 730 491.00 | | 1 498 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 011.00 | 543 636.00 | | 544 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 574.00 | 195 768.00 | | 241 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 735.00 | 67 274.00 | | 131 735.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 563.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 777.00 | 2 538 732.00 | | 2 416 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 208.00 | 2 709 599.00 | | 2 877 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 357.00 | 1 026 893.00 | | 1 177 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 792.00 | | 205.00 | 2 944 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 445.00 | 2 934 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 445.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 000.00 | | | 2 891 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 347.00 | | 205.00 | 43 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 516.00 | 3 799.00 | 10 445.00 | 36 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 071.00 | 3 799.00 | | 26 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 088.00 | 258 668.00 | 1 075 976.00 | 1 498 088.00 |
VI Groupe et associés | 543 820.00 | 543 820.00 | | 543 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 179.00 | | | 230 179.00 |
VP Divers | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 777.00 | 1 177 357.00 | 1 075 976.00 | 2 416 777.00 |