| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 996.00 | 304.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 663.00 | 127 387.00 | 80 276.00 | 207 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 271.00 | 128 383.00 | 130 888.00 | 259 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 640.00 | 36 735.00 | 214 905.00 | 251 640.00 |
BZ Autres créances | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CF Disponibilités | 136 706.00 | | 136 706.00 | 136 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 605.00 | 36 735.00 | 403 870.00 | 440 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 876.00 | 165 118.00 | 534 758.00 | 699 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 110 389.00 | 64 337.00 | | 110 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | 46 052.00 | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 236 540.00 | 209 389.00 | | 236 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 295.00 | 136 524.00 | | 85 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | 179 438.00 | | 100 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 963.00 | 130 652.00 | | 111 963.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 782.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 218.00 | 447 395.00 | | 298 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 758.00 | 656 785.00 | | 534 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 038.00 | 362 299.00 | | 250 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
FG Production vendue services | 1 200 688.00 | | 1 200 688.00 | 1 200 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 448.00 | | 1 272 448.00 | 1 272 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 671.00 | 6 920.00 | | 28 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 9 705.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 331.00 | 1 519 416.00 | | 1 302 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 180.00 | 1 473 364.00 | | 1 275 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151.00 | 46 052.00 | | 27 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 763.00 | | 507.00 | 258 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 456.00 | | 507.00 | 208 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 098.00 | 30 285.00 | | 98 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 098.00 | 30 285.00 | | 98 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 872.00 | 2 863.00 | | 33 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 872.00 | 2 863.00 | | 33 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 872.00 | 2 863.00 | | 33 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 207 570.00 | | | 207 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
VB T. V. A. | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 097.00 | 36 917.00 | 48 180.00 | 85 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VP Divers | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 506.00 | 303 898.00 | 608.00 | 304 506.00 |
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 218.00 | 250 038.00 | 48 180.00 | 298 218.00 |