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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 196.00 | 104.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 351.00 | 262 009.00 | 195 342.00 | 457 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 959.00 | 270 205.00 | 245 754.00 | 515 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 783.00 | 544.00 | 173 239.00 | 173 783.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CF Disponibilités | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 353.00 | 544.00 | 367 809.00 | 368 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 312.00 | 270 749.00 | 613 563.00 | 884 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 241 768.00 | 247 645.00 | | 241 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 207.00 | 94 124.00 | | -88 207.00 |
DL TOTAL (I) | 252 561.00 | 440 768.00 | | 252 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 856.00 | 161 918.00 | | 127 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 129 180.00 | | 127 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 614.00 | 110 044.00 | | 105 614.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 62.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 002.00 | 401 204.00 | | 361 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 563.00 | 841 972.00 | | 613 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 711.00 | 300 080.00 | | 286 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 389.00 | | 770.00 | 516 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 515 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 465 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 081.00 | | 770.00 | 466 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 455.00 | 50 950.00 | 1 200.00 | 220 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 455.00 | 50 950.00 | 1 200.00 | 220 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 771.00 | 544.00 | 43 771.00 | 43 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 771.00 | 544.00 | 43 771.00 | 43 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 771.00 | 544.00 | 43 771.00 | 43 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 43 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 173 131.00 | 173 131.00 | | 173 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 765.00 | 53 474.00 | 74 291.00 | 127 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VP Divers | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 211.00 | 207 603.00 | 608.00 | 208 211.00 |
VW T.V.A. | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 002.00 | 286 711.00 | 74 291.00 | 361 002.00 |