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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 174.00 | 16.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | 150 000.00 | 608 000.00 | 758 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 839.00 | 45 477.00 | 7 363.00 | 52 839.00 |
BF Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 308.00 | 195 651.00 | 616 657.00 | 812 308.00 |
BT Marchandises | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 764.00 | | 101 764.00 | 101 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 072.00 | 195 651.00 | 718 421.00 | 914 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 786.00 | -168 928.00 | | -183 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 855.00 | -14 859.00 | | -151 855.00 |
DL TOTAL (I) | -315 641.00 | -163 786.00 | | -315 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 730.00 | 649 168.00 | | 634 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 500.00 | 200 184.00 | | 189 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 116 478.00 | | 129 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 138.00 | 71 575.00 | | 73 138.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 7 181.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 062.00 | 1 044 586.00 | | 1 034 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 421.00 | 880 800.00 | | 718 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 144.00 | | 744 144.00 | 744 144.00 |
FG Production vendue services | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 419.00 | | 750 419.00 | 750 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 170.00 | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 170.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | 2 216.00 | | 5 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 734.00 | 2 216.00 | | 155 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 332.00 | -2 046.00 | | -154 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 525.00 | 803 789.00 | | 754 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 380.00 | 818 648.00 | | 906 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 855.00 | -14 859.00 | | -151 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 508.00 | | | 813 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 812 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 52 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 142.00 | 10 710.00 | 1 200.00 | 36 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 63.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 031.00 | 10 646.00 | 1 200.00 | 36 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
UP Prêts | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 794.00 | 58 622.00 | 186 499.00 | 591 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 519.00 | 24 240.00 | 1 279.00 | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 062.00 | 500 890.00 | 186 499.00 | 1 034 062.00 |